Fondsdaten

Fondsdaten: Fondsbreakdown, Kennzahlen, Factsheets, KIID, Prospectus

Seit über 7 Jahren sind wir erfolgreich im Geschäft der Fondsdaten/Fundsdata tätig.
Wir bieten den Fondsbreakdown (aggregierte Fondsdaten), Fonds-Kennzahlen und Fonds-Dokumente an.

Unser Angebot und die Datenqualität ist einzigartig. Unsere Beratung und die Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen ebenfalls. Auch unsere Datenverarbeitung und die Visualisierung der Daten (eigenes Admin-Tool) ist einzigartig.
Sehen Sie ganz unten unsere einzigartigen USPs gegenüber den Mitbewerbern.

 

Herausforderungen:

  • Aggregationen müssen auf Ebene Assetklasse (Instrument_Type), Währung, Land, Sektor und wenn erwünscht Rating erfolgen. Dafür müssen qualitativ hochstehende Quelldaten zur Verfügung stehen.
  • Der Aggregationsprozess ist sehr komplex, auch wenn dieser einfach tönt. Thema Mapping, QS-Schritte, kundenspezifisches AssetSchema, etc. müssen berücksichtigt werden. Bei uns ergibt jede Fonds-Aggregation 100%.
  • Fondsdaten vs Factsheet: Assetklassen, Rating, Währungsschema sollten zum Factsheet passen, ansonsten hat der Kundenberater wie auch der Kunde einen grossen Issue!
  • Aktualität der Daten!
  • Fokus auf Exposure oder Risiko!
  • Kundenspezifische Anforderungen, Schnittstellen, Asset-Schemas, etc. => Bieten wir alles erfolgreich an.
  • Beratung
  • Flexibilität für ausserordentliche Lieferungen, Anforderungen 

 

Fondsbreakdown:

  • Auf Basis der Portfoliodaten werden die Aggregationen vorgenommen
  • Aggregiert wird auf den Attributen Investment-Type, Currency, Country, Sector und sofern erwünscht Rating
  • Jede Aggregation ergibt 100%
  • Eigener Breakdown-Generator wurde realisiert
  • Eigene Ratingverarbeitung
  • Thema Fondsdaten vs Factsheet wurde erfolgreich gelöst
  • Wir führen einzigartige QS-Schritte durch
  • Spezialthemen wie AI, Net-Hedge, Full-Hedge, etc. haben wir erfolgreich implementiert
  • Kundenspezifische Asset-Schemas setzen wir um
  • Schnittstellen in Ihre Systeme realisieren wir
  • Wir haben mittels unserem Admin-Tool Zugriff auf alle Fondsdaten (Portfolio, Aggregationen, Kennzahlen, etc)

 

Fondskennzahlen:

  • TER
  • YtM
  • mDur
  • Average Rating
  • Retrozession ja/nein
  • Hedged ja/nein
  • Nachhaltig ja/nein
  • managed active/passive
  • Vertriebszulassung
  • Steuertransparenz
  • etc.

  

Fondsdokumente:

  • Factsheets, KIID, Annual Report und Fonds Prospectus

 

Schnittstellen & Asset-Schemas:

  • Wir realisieren ihr kundenspezifisches Assetschema und die Schnittstelle in Ihre Systeme.
  • Wir liefern in grosse Corebankingsysteme der Schweiz (Avaloq, Finnova) wie auch in PMS-Systeme (Bsp. Finfox, PMS+, etc.).

 

USPs gegenüber den Mitbewerbern:

  • Unser einzigartiges QS-Tool
  • Unser einzigartiges Verarbeitungs-Tool SAD
  • Eigene Bond-Sektoren
  • Kundenspezifische Assetklassen bei den Fonds
  • Kundenspezifische AssetSchemas
  • Schnittstellen zu PMS- & Beratungs-Systemen und CoreBanking-Systemen
  • Thema Kleinst-Equity-Anteil bei Bondsfonds
  • Verarbeitung und Korrektur von s.g. Coco-Bonds/nachrangigen Bonds
  • Verarbeitung von Full-Hedges
  • Verarbeitung von Net-Hedges
  • Verarbeitung und Korrektur von negativen Cash-, Equity- und Bonds-Positionen
  • Spezielle Verarbeitung bei Money Market Fund
  • Spezielle Verarbeitung bei Real Estate Fund
  • Breakdown-Generator Algorithmus V2.0
  • Algorithmus "Annäherung Factsheet" V2.2
  • Lieferung von FondsKennzahlen, FondsDokumenten und FondsBreakdown aus einer Hand


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